Казначей

Подготовка заявок от подразделений на проведение платежей,распределение денежных средств по Холдингу,
ведение платежного календаря,контроль за состоянием платежей в соответствии с графиком,
решение текущих вопросов с операционными и кредитными подразделениями банков, введение управленческого учета в части движения денежных средств и остатков на счетах, составление оперативных отчетов по движению денежных средств,
работа в системе Банк-клиент по нескольким расчетным счетам в нескольких банках:
создание и обработка рублевых и валютных платежных поручений (оформление паспортов сделок и прочих сопутствующих документов, необходимых для совершения платежа)
экспорт/импорт информации из системы Банк-клиент в систему управленческого учета (программа 1С-8,0)
ежедневная сверка информации об остатках на счетах